الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس
البنوك المركزية:المركزى الأوروبى يخفض سعر الفائدة على الودائع لأقل من الصفر:خفض البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أسعار الفائدة في خطوة متوقعة بهدف تعزيز التضخم وتحفيز الإقراض في منطقة اليورو، وفي محاولة من واضعي السياسات مواجهة احتمال الانكماش في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وخفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.15% من 0.25%، كما خفض سعر الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 0.4% من 0.75% .
وخفض أيضا سعر الفائدة على الودائع إلى -0.1% من صفر%، مما يجعل المؤسسة أول بنكا مركزيا في العالم يستخدم معدلات الفائدة السلبية.
ويعقد "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا صحفيا ينتظره المستثمرون بعد هذه القرارات.
وتوقع المحللون لوكالة أنباء "بلومبرغ" قيام البنك باتخاذ تدابير غير تقليدية لحماية منطقة اليورو من مخاطر الانكماش.
ومن المتوقع قيام البنك بعمليات شراء للأصول على نطاق واسع وذلك بهدف زيادة المعروض من النقود وبالتالي ارتفاع التضخم.
وظل التضخم الذي استهدفه البنك المركزي الأوروبي بعيدا عن الواقع، حيث يبلغ مستهدف المركزي 2%، بينما كان أقل من 1% في أكتوبر وتباطأ إلى 0.5% في الشهر الماضي
التحليلات الفنية:التحليل الفنى للزوج اليورو/دولار:تداول الزوج في نطاق ضيق هذا الاسبوع في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم. على الرغم من توقع مزيد من التقلب ، إلا ان التداول دون 1.3705 يبقي على احتمال السلبية متأثرا بكسر التصحيح 23.6٪ عند هذا المستوى.
الهدف المقترح مستقر عند 1.3520 المتمثل في تصحيح 38.2٪، حيث ان كسرهقد يمدد الاتجاه الهابط.على مدار اليوم، التداول دون 1.3665 يعزز إمكانية الهبوط.
الدعم: 1.3580, 1.3555, 1.3520,1.3500 ,1.3455
المقاومة: 1.3665 ,1.3680, 1.3705,1.3750 ,1.3780
التوصيات:
بناء على ما سبق، وبيع الزوج دون 1.3620, 1.3580 واستهداف 1.3520 ثم 1.3455 ووقف الخسارةفوق
1.3710
التحليل الفنى للزوج الجنيه الاسترلينى/دولار:شهد الزوج يوم أمس عدة محاولات صاعدةلكنه ظل محدود دون المستوى 1.6795 والثبات دونهيمكن ان يبقى على الاتجاه الهابط صالحا. يجب على الزوج كسر مستوى الدعم 1.6695 ثم تصحيح 61.8٪ عند 1.6665 لإعطائه مزيد من الزخم الهبوطي.
عموما، لا يزال مؤشر AROON يميل إلى السلبيةعلى الرغم من قوة الهبوط. مؤشر MACD ما زال يتداول دون خط الصفر، يجبرنا للحفاظ على توقعاتنا السلبية. كسر المستوى1.6810 يغير توقعاتنا الى سلبية.
الدعم: 1.6695 ,1.6665 ,1.6620,1.6575, 1.6520
المقاومة 1،6750, 1،6795 ,1،6830 ,1،6870 ,1،6920 :
التوصيات:
بناء على ما سبق، بيع الزوج دون 1.6755 واستهدف 1.6695، 1.6665, 1.6520 ووقف الخسارة فوق 1.6820
التحليل الفنى للزوج الدولار/ين ياباني:سيطر النطاق الضيق على الزوجالذي يستقر فوقالمستوي 102.05 مما يبقى على الاتجاه الصاعد صالحا خلال اليوم حتى الآن يعتمد التحيز على الاستقرار فوق مستوى الدعم الرئيسي 101.50 . الأهداف المتوقعة تبدأ عند 104.45 ثم 105.00
الدعم 102.05, 101.50, 100.75,100.35 ,100.00 :
المقاومة: 102.70, 103.25, 104.10,104.80, 105.40
التوصيات:
التوقعات الإيجابية التداول فوق 102.05،ووقف الخسارة دون101.50
التحليل الفنى للزوج اليورو/جنيه استرليني:يستمر هذا الزوج في التذبذب داخل نطاق ضيق ليستقر دون مستوى 0.8160، في حين أن المتوسط المتحرك 50 و100 يزيد الضغط السلبي على الزوج خلال اليوم في الوقت الذى يقدم فيه الاستوكاستك إشارات سلبية على الإطار الزمني اليومي.نحن نحتفظ على توقعاتنا الهابطة حيث ان استهداف المستوى 0.8005 يتطلبالثبات دون 0.8160
الدعم 0.8100, 0.8005, 0.7950,0.7900, 0.7845 :
المقاومة: 0.8160, 0.8235, 0.8285,0.8305, 0.8410
التوصيات:
التوقعات سلبية دون المستوى 0.8160 ووقف الخسارة دون 0.8215
التحليل الفنى للزوج الدولار/فرنك سويسرى:استقر زوج الدولار مقابل الفرنك فوق مستوى المقاومة الرئيسي 0.8950 وخط العنق لنمط القاع المزدوج الرئيسي الذي يظهر على الرسم البياني اليومي، حيث وجد السعر مقاومة وتقلب دون المتوسط المتحرك 200 يوما. حدوث كسر فوق المتوسط يؤكد استمرار الأختراق الصاعد، حيث اننا ما زلنا نفضلالسيناريو الصاعد، طالما ان السعر مستقر فوق 0.8950
الدعم: 0،8950, 0،8925 ,0.8880, 0،8850, 0،8800
المقاومة: 0.8980, 0.9000, 0.9025,0.9050 ,0.9080
التوصيات: اشترى الزوج فوق 0.8950،وضع الأهداف عند0.9000 و0.9050 وإيقاف الخسارة دون 0.8900
التحليل الموجى اليورو/ دولار 5/6/2014:الاختلاف بين السعر والمؤشر (الخط الأرجواني ) لا يزال موجود؛ ولكن سعر يرفض اختراق في اي من الاتجاهين ويظل متقلبا. هذا قد يكون عائدا لتقرير التوظيف المنتظر يوم غد، والذي لديهدائما إمكانات تؤثر الأسعار والامواجالعددية
التحليل الفنى للزوج الاسترالى/دولار:ارتفع الزوج تدريجيا، ولكن يبقىالسعر دون المتوسط المتحرك 50 يوما و منطقة المقاومة 0.9300 ، والتي تفضل سيناريو استئناف الاتجاه الهابط، لإعادة اختبار محتمل لمستوى الدعم الرئيسي 0.9200 . الكسر دون المستوى 0.9200 ربما يكون إشارة لانعكاس هابط رئيسي . في الوقت الراهن، لا يزال السيناريو الهابط صالح طالماان السعر مستقر دون المستوى 0.9300
الدعم: 0.9250 ,0.9200, 0.9165,0.9125, 0.9100
المقاومة: 0.9300, 0.9350 ,0.9375,0.9400, 0.9450
التوصيات: بيع الزوج دون 0.9300، وضع الأهداف عند 0.9125, 0.9250و0.9210 وإيقاف الخسارة فوق 0.9350
تحليل موجى الاسترلينى/ دولار 5/6/2014:اكمل السعر الموجة 5 ( اللون الأحمر) خلال انخفاض الأمس؛ على الرغم من أن هدف فيبوناتشي 100٪لا يزال مفتوحاكهدف محتمل.
توقفت الاختراق يوم أمس عند القاع السابق بسبب احدث الأخبار عن الباوند. الاختراق او الكسر فوق او دون المقاومة )الأسهم الخضراء والحمراء(يمكن أن يحدث، ولكن حركة الأسعار ليست مثيرة للاهتمام بالنسبة الينا نظرا لحركة الأسعار المتقلبة
التحليل الفنى للذهب 5/6/2014:يتداول المعدن فينطاق جانبي هذا الأسبوع داخل موجة هابطة قوية التى حقهها نمط المثلث متساوي الأضلع الهبوطي المستمر حيث شكل نموذج هبوطى مستمر اخر. التداول دون 1261.00 يعتبر سلبي، ويمكن أن يؤدي التحرك فى الاتجاه الهابط، في حين الثبات دون 1250.80 هو أكثر سلبية.
ننتظر تحقيق الهدف القادم المتمثل في التحصيحات 78.6٪ 76.4 , ٪ عند المستوى 1226.40 . مؤشرات الانحدار الخطيتعتبرسلبية ومؤشرAROON يظهر ضعف في قوة الأتجاه الهابط ولكن مع تمديد السلبية.
دعم: 1241،00, 1236،50 ,1231،05, 1226،40, 1221،75
المقاومة: 1248،00 ,1250،80, 1256،20, 1262،00 ,1266،55
التوصيات:
بناء على ما سبق، بيع الذهب دون 1236.00واستهدف 1245.00، 1226.40،1205.90 ووقف الخسارة فوق 1267.00
الأخبار الإقتصادية:الميزان التجارى الأسترالى يسجل عجز غير متوقع فى ابريل:صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءةالميزان التجاريلشهر ابريل، حيث أظهرت القراءة الفعلية عجز غير متوقع بمقدار 122 مليون دولار في ابريل مقارنة مع فائض بلغ 731 مليون دولار في مارس التي تم تعديلها إلى فائض 902 مليوندولار، في حين توقعاتالمحللين تشير إلى فائض 510 مليون دولار أسترالي.
علاوة على ذلك،أظهر تقرير اليومان صادرات أستراليا انخفضت بنسبة 1٪ من مارس، في حينارتفعت الوارداتبنسبة 2٪، مما أدى إلى عجز تجاري صادم
تباطؤ نمو قطاع الخدمات الصينى الى ادنى مستوى فى 4 شهور:بعد أن سجلت الصينقراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات الصناعى في وقت سابق ، أظهر تقرير صدر اليوم الخميس انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات HSBC، مما يشير إلى ضعف في قطاع الخدمات.
وجاءت قراءة مؤشر PMI لقطاع الخدمات عند 50.7 في مايو، وهو أدنى مستوى في 4 أشهر، مقارنة مع 51.4 في ابريل نيسان. على الرغم من أن القراءة لا تزال فوق 50، فإنها تشير إلى تباطؤأداء قطاع الخدمات، وأظهر تقرير سيصدره اليوم أن مؤشر توقعات الأعمال انخفض إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا ليسجل 58.1.
تداول هادئ للعملات الرئيسية قبل قرار المركزى الأوروبى:أظهرت العملات الرئيسية تداول هادئ في الجلسة الاسيوية قبل قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي ، حيث نذكر إلى أن ماريو دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، صرح بأن جميع الخيارات متاحه سواء لخفض الحوافز النقدية أو لخفض أسعار الفائدة. مثل هذه التصريحات أثرت على اليورو في الفترة الماضية؛ ومع ذلك، تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي لتحديد مستقبل العملة الأوروبية.
استفادة الدولار في من حالة عدم اليقين في سوق العملات حيث ارتفع مقابل العملات الرئيسية، وخاصة بعد الإفراج عن البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة مؤخرا
لا يزال زوج اليورو / دولار يتداول بالقرب من أدنى مستوى في شهر 1.3593 قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، في حين انخفض زوج اليورو مقابل الين ليسجل أدنى مستوى 139.40، بعد أن بدأ جلسة اليوم عند 139.65
الذهب ينتظر قرار دراجى والبيانات الأمريكية:تداول الذهب قرب أدنى مستوى له في أربعة أشهر يوم الخميس حيث فضل المستثمرون البقاء جانبا قبل قرار البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية.
وقد حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من إمكانات "الأستمرار السلبي" للأسعار، مشيرا إلى أن استتمرار انخفاض توقعات الأسعار، "قد يبرر المزيد من الإجراءات الوقائية."
سوف يراقب المشترين للذهب بعناية قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بأن البنك المركزي سيتخذ تدابير جديدة لدرء التضخم المنخفض الحالي.
اعتبارا من الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سوف تصدر بيانات مطالبات اعانة البطالة الأولية الأمريكية ربما تشير إلى ارتفاع 310،000 في الأسبوع المنتهى فى 31 مايو مقارنة 300،000 الأسبوع السابق له.
لم يطرأ على الذهب اى تغير اليوم حيث يتداول حاليا حول $1243،77 للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى $1244،75 و أدنى مستوى عند $1241،73
تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات الرئيسية ليحوم حول 80.65، بعد لمس ادنى مستوى عند 80.50 الجلسة السابقة
إرتفاع طلبيات المصانع الألمانية الجديدة بنسبة 3.1% فى ابريل:اظهرت بيانات صادرة من المكتب الفيدرالى الألمانى للأحصاء" ديستات" ارتفاع الطلبيات الصناعية الجديدة فى ابريل2014 المعدله موسميا بنسبة 3.1% ، مقابل تراجع بنسبة 2.8% فى مارس.
ارتفعت الطلبيات الخارجية بنسبة 5.5% ، فى ظل الطلبيات المحلية عند مستوى الشهر السابق.
إرتفاع اسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة فى 12 عاما:أظهر استطلاع للرأي ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة شهرية في ما يقرب من 12 عاما، إلى أعلى مستوى منذ ما قبل أزمة الائتمان العالمية ، نظرا لآن استمرار الطلب على المنازل يتجاوز العرض على الرغم من قواعد أكثر صرامة على الرهن العقاري الجديد.
قال مقرض الرهن العقاري هاليفاكس قيمة المنازل التي تم شراؤها من قبل عملاء الرهن العقاري سجل 184مليار،في شهر مايو، وهو أعلى سعر منذ أبريل 2008 وهذا يمثل زيادة بنسبة 3.9٪ من ابريل - أكبر مكاسب شهرية منذ أكتوبر 2002 - وزيادة سنوية قدرها 8.7٪
إرتفاع مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 2007:اظهرت مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) ارتفاع مبيعات التجزئة فى منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في شهر أبريل، وبأسرع وتيرة على اساس سنوى منذ أوائل عام 2007.
من المنتظر اجتماع أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، وهو الاجتماع الذي يتوقع معظم الاقتصاديين أن تختتم بالاعلان عن سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز النمو ومعدل التضخم.
وقال يوروستات ارتفع حجم المبيعات بنسبة 0.4٪ في ابريل ، و 2.4٪ من ابريل 2013. وكانت تلك أكبر زيادة على اسا سنوى ومنذ مارس 2007، عندما ارتفعت المبيعات 3.0٪
اليورو ينخفض امام العملات الرئيسية عقب خفض سعر الفائدة:تراجع اليورو مقابل الدولار اليوم بعدما ان قرر البنك المركزي الأوروبي فض معدلات الفائدة ، ليهبط معدل الفائدة على الوادئع للمنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.
وانخفض اليورو بنسبة 0.29 ٪ إلى 1.3559 مقابل الدولار ، كما انخفضت العملة الأوروبية بنسبة 0.39٪إلى 139.18 أمام الين الياباني.
واتخذ البنك المركزي اليوم قرارا بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 0.15 ٪ من 0.25 ٪ كما خفض معدل الفائدة على الودائع من 0 ٪ إلى -0.1 ٪ ، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يهبط فيها ذلك المعدل للمنطقة السلبية .
هذا وتترقب الأسواق تصريحات رئيس المركزي الأوروبي " ماريو دراغي " في المؤتمر الصحفي الذي يعقب اجتماع البنك الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم والذي ربما يعلن من خلاله عن المزيد من التدابير
تراجع طلبات اعانة البطالة الأمريكية الى ادنى مستوى منذ 2007:تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الشهر الماضي اقل من أي وقت منذ سبع سنوات، لافتة الى ان سوق العمل لا تزال قويا.
أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم في واشنطن ارتفاع عدد الطلبات الاسبوع الماضي إلى 312،000 من 304،000، وذلك تمشيا مع متوسط توقعات الاقتصاديين فى بلومبرج. انخفض متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة إلى 310250 في الفترة المنتهية في 31 مايو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2007
دراجى: لايمكن خفض تكاليف الأقتراض اقل من ذلك:عقب خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة عند 0.15 في المئة من 0.25 في المئة و سعر الفائدة على الودائع إلى -0.10 في المئة من 0.00 في المئة اليوم، القى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خطاب لإعطاء تحديثا للسياسة النقدية للبنك و الاقتصاد.
سوف تظل أسعار الفائدة على المستوى الحالي لفترة ممتدة من الزمن.
وقال دراجي سعر الفائدة قد بلغ ادنى مستوى و تكاليف الاقتراض لا يمكن حقا أن تخفض مرة أخرى.
وأوضح دراجي أن مجلس الإدارة بالإجماع التزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة . البنك على استعداد للعمل على وجه السرعة إذا لزم الأمر.
وكشف ان المجلس عازم على ترسيخ التضخم ليقترب من المعدل المستهدف للبنك
دراجى: البنك قرر استخدام برنامج اقراض جديد بقيمة 400 مليار يورو:كشف دراجى ان البنك قرر استخدام حزمة جديدة من عمليات الأقتراض المفتوحة (( LTROs المستهدفة فى ظل العمل على إعداد التيسير الكمي. كما اتخذ البنك المركزي الأوروبي قرار بشأن ضمانات.
وبلغ الحجم الأولي لعمليات الاقتراض LTRO 400 مليار يورو، و بسعر 10 نقطة أساس فوق سعر إعادة التمويل التي هي الآن عند 0.15 في المئة ، حيث سيجري استهداف اثنين من عمليات الأقتراض المفتوحLTRO في سبتمبر و ديسمبر من هذا العام .
وكشف دراجي انه تم تصميم اجراءات جديدة لمساعدة البنوك على إقراض الشركات الصغيرة ومساعدة الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن البنوك تكون قادرة على اقتراض ما يصل إلى 7 ٪ من إجمالي قيمة قروضها إلى الأجزاء غير المالية للاقتصاد ، وأنها يمكن أن تستخدم الإقراض العقاري.
حذر دراجي من أن التضخم سيظل منخفض في الأشهر المقبلة، و يرتفع ببطء فقط في عام 2015 و 2016 ليقترب نحو هدف البنك المركزي الأوروبي ، ولكن أقل من 2 ٪ .
البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 0.7 بالمئة هذا العام و 1.1 في المئة في 2015 و 1.4 في المئة في عام 2016 .
الأخبار الإقتصادية، والتحليلات الفنية - برعاية النخبة للعملات - توصيات الفوركس
